STIE YAISTIE YAI

Jurnal Riset Akuntansi dan AuditingJurnal Riset Akuntansi dan Auditing

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh likuiditas, maturitas, dan yield to maturity terhadap harga obligasi korporasi. Subjek dalam penelitian ini adalah korporasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017–2019. Sampel diperoleh menggunakan teknik purposive sampling. Data pada penelitian ini adalah data sekunder berupa data statistik tahunan. Terdapat 23 seri obligasi korporasi dan 69 data observasi yang diuji pada penelitian ini. Pengujian dilakukan menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap harga obligasi, sedangkan maturitas dan yield to maturity berpengaruh signifikan terhadap harga obligasi. Emiten perlu mempertimbangkan maturitas dan yield to maturity agar dapat menentukan harga obligasi yang tepat pada saat obligasi diterbitkan. Di sisi lain, dalam memutuskan waktu membeli dan menjual obligasi, investor perlu mengamati faktor penentu harga obligasi, yaitu maturitas dan yield to maturity.

Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap harga obligasi korporasi di Bursa Efek Indonesia.Maturitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap harga obligasi, artinya semakin panjang jangka waktu jatuh tempo, semakin tinggi harga obligasi.Yield to maturity memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap harga obligasi, sehingga peningkatan yield to maturity menyebabkan penurunan harga obligasi.

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji bagaimana pengaruh kombinasi antara maturitas dan yield to maturity terhadap keputusan investasi obligasi korporasi pada berbagai jenis emiten, seperti perusahaan dengan rating berbeda, untuk memahami apakah hubungan ini tetap konsisten di semua segmen pasar. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana perubahan suku bunga kebijakan moneter Bank Indonesia memoderasi hubungan antara maturitas, yield to maturity, dan harga obligasi, karena faktor makroekonomi ini mungkin menjadi pemicu utama fluktuasi harga yang tidak terjelaskan oleh variabel-variabel dalam penelitian ini. Terakhir, penelitian dapat dikembangkan dengan memasukkan variabel likuiditas yang diukur secara lebih dinamis—misalnya, melalui frekuensi transaksi harian dan bid-ask spread—untuk menguji apakah likuiditas yang tampak tidak signifikan dalam data tahunan ternyata memainkan peran penting pada tingkat frekuensi transaksi yang lebih tinggi, sehingga memberikan gambaran lebih akurat tentang perilaku pasar obligasi di Indonesia.

  1. Analisis Faktor Penentu Harga Obligasi Korporasi di Bursa Efek Indonesia | Jurnal Riset Akuntansi dan... doi.org/10.55963/jraa.v9i2.461Analisis Faktor Penentu Harga Obligasi Korporasi di Bursa Efek Indonesia Jurnal Riset Akuntansi dan doi 10 55963 jraa v9i2 461
  1. #fluktuasi harga#fluktuasi harga
  2. #common hr#common hr
Read online
File size349.44 KB
Pages13
Short Linkhttps://juris.id/p-1oj
Lookup LinksGoogle ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu
DMCAReport

Related /

ads-block-test